長盛成長價(jià)值混合A 080001 混合型 中等風(fēng)險(xiǎn)
最新凈值：2025-09-29
1.8163元
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日漲跌幅
0.86%
-
成立以來漲跌幅
1344.67%
-
盛錢寶 申購費(fèi)
0.1折
- 近1月
0.59% - 近3月
7.98% - 近1年
9.86% - 近3年
17.83% - 今年以來
5.3% - 成立以來
1344.67%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
| 基金名稱： 長盛成長價(jià)值混合A | 基金代碼： 080001 | 基金合同生效日： 2002年09月18日 |
| 基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行 | 基金類型： 混合型 | 風(fēng)險(xiǎn)評級： 中等風(fēng)險(xiǎn) |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)：
中證800指數(shù)收益率*75%+中證國債指數(shù)收益率*25%
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| 投 資 目 標(biāo)：
本基金為平衡型基金，通過管理人的積極管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下挖掘價(jià)值、分享成長，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
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| 投 資 范 圍：
本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
在股票資產(chǎn)中，本基金投資于成長類股票和價(jià)值類股票。本基金按以下方法確定成長、價(jià)值類股票：先按照流通市值大小將樣本股的所有股票分成大、中、小盤三組，然后在大、中、小盤股票中分別按照市凈率（P/B值）從大到小排序，以累積流通市值占該組總流通市值的百分比達(dá)到50%為界，以流通市值在前50%的股票為成長類股票，后50%的股票為價(jià)值類股票。 |
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征：
本基金屬平衡型基金，在承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得長期穩(wěn)定的收益
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| 分 紅 政 策：
在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配，年度分配在基金會計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成。
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| 備注：
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歷史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長盛成長價(jià)值混合A | 1.29% | 0.59% | 7.98% | 6.82% | 5.3% | 9.86% | 17.83% | 2002.09.18 | 1344.67% |
基金經(jīng)理
王寧
王寧先生，EMBA。曾任華夏基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，基金經(jīng)理等職務(wù)。2005年8月加入長盛基金管理有限公司，歷任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等。現(xiàn)任長盛基金管理有限公司首席投資官，自2021年8月26日起任長盛量化紅利策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年8月26日起任長盛成長價(jià)值證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值： 3.13億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度： 59.27% 行業(yè)分布
| 序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 2.49% | —— |
| 2 | 002352 | 順豐控股 | 2.43% | —— |
| 3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 2.37% | —— |
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 2.3% | —— |
| 5 | 601611 | 中國核建 | 2.22% | —— |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 2.05% | —— |
| 7 | 601658 | 郵儲銀行 | 2.04% | —— |
| 8 | 601328 | 交通銀行 | 1.83% | —— |
| 9 | 601988 | 中國銀行 | 1.63% | —— |
| 10 | 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 1.51% | —— |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
| 申購金額 | 申購費(fèi)率 | 養(yǎng)老金特定申購費(fèi)率 |
| 100萬元以下 | 1.50% | 0.45% |
| 100萬元（含）－500萬元 | 1.20% | 0.36% |
| 500萬元（含）－1000萬元 | 0.60% | 0.18% |
| 1000萬元以上（含） | 0.20% | 0.06% |
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 | |
| 持有期＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期 | 0.50% | |
| 基金管理費(fèi) | 1.20% | |
| 基金托管費(fèi) | 0.20% | |
分紅信息
| 權(quán)益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現(xiàn)日 |
| 2025.01.10 | 0.086元／份 | 2025.01.10 | 2025.01.14 |
| 2024.01.08 | 0.07元／份 | 2024.01.08 | 2024.01.10 |
| 2020.12.07 | 0.028元／份 | 2020.12.07 | 2020.12.09 |
| 2019.12.09 | 0.0153元／份 | 2019.12.09 | 2019.12.11 |
| 2018.04.13 | 0.012元／份 | 2018.04.13 | 2018.04.17 |
| 2017.12.20 | 0.035元／份 | 2017.12.20 | 2017.12.22 |
| 2016.06.29 | 0.556元／份 | 2016.06.29 | 2016.07.01 |
| 2016.01.15 | 0.06元／份 | 2016.01.15 | 2016.01.19 |
| 2015.01.15 | 0.028元／份 | 2015.01.15 | 2015.01.19 |
| 2011.01.10 | 0.1元／份 | 2011.1.10 | 2011.1.12 |
| 2007.08.03 | 0.64元／份 | 2007.8.3 | 2007.8.7 |
| 2007.02.05 | 1元／份 | 2007.2.5 | 2007.2.7 |
| 2006.02.14 | 0.038元／份 | 2006.2.14 | 2006.2.16 |
| 2004.02.23 | 0.05元／份 | 2004.2.24 | 2004.2.25 |
| 2003.12.22 | 0.041元／份 | 2003.12.22 | 2003.12.25 |
| 2003.12.12 | 0.041元／份 | 2004.12.23 | 2004.12.24 |
| 2003.06.24 | 0.055元／份 | 2003.6.25 | 2003.6.26 |
| 2003.02.27 | 0.02元／份 | 2003.2.28 | 2003.3.3 |
銷售網(wǎng)點(diǎn)
| 銷售機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
| 中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
| 中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
| 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
| 星展銀行（中國）有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
| 大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588（安徽省內(nèi)可直撥 96588） |
| 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | （0519）96005 |
| 寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 956186 |
| 中信銀行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 國投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
| 財(cái)通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336（浙江）,40086-96336（全國） |
| 德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
| 東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 |
| 東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
| 方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
| 光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
| 國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
| 國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 國聯(lián)民生證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
| 國泰海通證券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
| 國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
| 恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
| 華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
| 華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 華福證券有限責(zé)任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
| 華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
| 華源證券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
| 平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
| 山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
| 上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
| 申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
| 五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
| 湘財(cái)證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
| 信達(dá)證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
| 長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551；400-888-8888 |
| 中國中金財(cái)富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532；400-600-8008 |
| 中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
| 中山證券有限責(zé)任公司 | www.zszq.com | 95329 |
| 中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | sd.citics.com | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 北京坤元基金銷售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
| 北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
| 北京濟(jì)安基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118；4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
| 上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021，400-1818-188 |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
| 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555；95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)6) |
| 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 一路財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
| 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
| 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2025.08.30 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
- 2025.08.30 長盛成長價(jià)值證券投資基金2025年中期報(bào)告
- 2025.07.19 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報(bào)告提示性公告
- 2025.07.19 長盛成長價(jià)值證券投資基金2025年第2季度報(bào)告
- 2025.04.22 長盛成長價(jià)值證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- 2025.04.22 長盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度報(bào)告提示性公告
