長(zhǎng)盛安逸純債A 007744 債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)
最新凈值：2025-09-30
1.2593元 限大額2000元
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日漲跌幅
0.02%
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成立以來漲跌幅
25.93%
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盛錢寶 申購費(fèi)
0.1折起
- 近1月
-0.27% - 近3月
-0.42% - 近1年
2.47% - 近3年
11.16% - 今年以來
0.53% - 成立以來
25.93%
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- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
| 基金名稱： 長(zhǎng)盛安逸純債A | 基金代碼： 007744 | 基金合同生效日： 2020年01月20日 |
| 基金托管人：中國(guó)銀行 | 基金類型： 債券型 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)： 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
中債綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率
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| 投 資 目 標(biāo)：
在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，并力爭(zhēng)獲得超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績(jī)。
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| 投 資 范 圍：
本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括債券（包括國(guó)債、金融債（含政策性金融債、商業(yè)銀行金融債以及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融債等）、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券及政府支持債等債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券），以及資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金等固定收益類金融工具，國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征：
本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
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| 分 紅 政 策：
本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
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| 備注：
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歷史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)盛安逸純債A | -0.15% | -0.27% | -0.42% | 0.56% | 0.53% | 2.47% | 11.16% | 2020.01.20 | 25.93% |
基金經(jīng)理
王貴君
王貴君先生，碩士。曾任中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)分析師，上投摩根基金管理有限公司債券研究員，2017年6月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、專戶理財(cái)部副總監(jiān)、固定收益部副總經(jīng)理，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理。自2020年12月17日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年1月13日起擔(dān)任長(zhǎng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年6月9日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2021年9月23日起擔(dān)任長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金基金經(jīng)理，自2023年4月26日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛逸9個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
劉欣
劉欣女士，碩士。曾任中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、信用信息分析崗位。2018年12月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，歷任信用研究員、基金經(jīng)理助理。自2024年9月20日起擔(dān)任長(zhǎng)盛安逸純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2024年9月20日起擔(dān)任長(zhǎng)盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理，自2024年9月20日起擔(dān)任長(zhǎng)盛盛悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
資產(chǎn)組合
資產(chǎn)總值： 109.83億 資產(chǎn)分布
行業(yè)集中度： 0.0% 行業(yè)分布
| 序列 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 | 近3月漲跌 |
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
認(rèn)購金額 | 認(rèn)購費(fèi)率 | 養(yǎng)老金特定客戶認(rèn)購費(fèi)率 |
100萬元以下 | 0.40% | 0.12% |
100萬元（含）－300萬元 | 0.30% | 0.09% |
300萬元（含）－500萬元 | 0.20% | 0.06% |
500萬元以上（含） | 按筆收取，1000元/筆 | 按筆收取，1000元/筆 |
申購金額 | 申購費(fèi)率 | 養(yǎng)老金特定申購費(fèi)率 |
100萬元以下 | 0.50% | 0.15% |
100萬元（含）－300萬元 | 0.40% | 0.12% |
300萬元（含）－500萬元 | 0.30% | 0.09% |
500萬元以上（含） | 按筆收取，1000元/筆 | 按筆收取，1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 | |
持有期＜7日 | 1.50% | |
7日≤持有期＜1年 | 0.10% | |
持有期≥1年 | 0 | |
基金管理費(fèi) | 0.60% | |
基金托管費(fèi) | 0.20% | |
銷售網(wǎng)點(diǎn)
| 銷售機(jī)構(gòu) | 網(wǎng)址 | 客服電話 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
| 招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
| 寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
| 中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 956186 |
| 招贏通平臺(tái)官網(wǎng) | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 寧波銀行股份有限公司易管家平臺(tái) | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 國(guó)投證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
| 財(cái)通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336（浙江）,40086-96336（全國(guó)） |
| 德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
| 東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 |
| 東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
| 光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) |
| 國(guó)都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
| 國(guó)金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
| 國(guó)新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 國(guó)信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 國(guó)元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
| 恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
| 華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 華福證券有限責(zé)任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
| 華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
| 華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
| 華源證券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
| 山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
| 上海證券有限責(zé)任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
| 申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391；400-800-5000 |
| 西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
| 西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 湘財(cái)證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
| 信達(dá)證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
| 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商證券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551；400-888-8888 |
| 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532；400-600-8008 |
| 中山證券有限責(zé)任公司 | www.zszq.com | 95329 |
| 中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | sd.citics.com | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 北京坤元基金銷售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
| 北京濟(jì)安基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118；4000988511 企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金銷售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
| 上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021，400-1818-188 |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
| 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555；95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)6) |
| 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 一路財(cái)富（北京）基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
| 中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
| 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 上海國(guó)信嘉利基金銷售有限公司 | https://www.gxjlcn.com/ | 021-68809999 |
基金公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示性公告
- 2025.08.30 長(zhǎng)盛安逸純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告
- 2025.08.29 長(zhǎng)盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加寧波銀行為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025.07.19 長(zhǎng)盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度報(bào)告提示性公告
- 2025.07.19 長(zhǎng)盛安逸純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告
- 2025.04.22 長(zhǎng)盛安逸純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
